Bu gün size bitmiş iki dalga üzerinden hedef fiat ve zaman
hesaplarının nasıl yapılabileceğini anlatacağım.Örnek olarak serbest piyasa
UsdTl grafiğini kullanacağız.
Aşağıdaki grafikte dört farklı seviyede bitmiş ikişer dalga
görmektesiniz.
Intermediate (a) ve (b) (yeşiller)
Minor seviye 1 ve 2 (kahverengi,(c) dalgası içinde)
Minute seviye i ve ii
(mavi,Minor 3 içinde)
Minuette seviye 1 ve 2 (kırmızı,Minute iii içinde)
Önce Intermediate (a) ve (b) dalgalarına göre (c) dalgasının
Fiat hedeflerini tesbit edelim.
Bu iş için Metastock programının Fibonacci Projection
seçeneğini kullanabilirsiniz.Eğer elle hesaplamak istiyorsanız,basit bir Excel
programı oluşturabilirisiniz.Onu da bilmiyorsanız bir hesap makinası yeterli.
Elle hesaplama;
Intermediate (a) dalgasının başlangıç değeri:3.0685 (günün
en yüksek değeri)
Intermediate (a) dalgasının bitim değeri:2.7945 (günün en
düşük değeri)
Intermediate (a) dalgası:3.0685-2.7945=0.274 birim.
Intermediate (a) dalgasının aldığı süre:32 iş günü
Intermediate (c) dalgası Fiat hedefleri;
Güdük hedef: (a) x 0.62…..0.274x0.62=0.16988…yaklaşık 0.17
Bu değeri (b) dalgasının bittiği değerden çıkarıyoruz.
Intermediate (b) bitim değeri;3.0595
(c) Güdük hedef:3.0595-0.17=2.8895 (11 mart kapanışı
itibariyle bu değerin altındayız.)
Burada önemli bir not vereceğim:Genellikle 0.62 oranında
tepki hareketleri oluşur.Bizim örneğimizde oluşmamış.Bu durumu,trend yönüne
doğru hareketin güçlülüğüne yorabiliriz.
0.62 oranından oluşan tepkiler genellikle cılızdır.Ender
olarak,düzensiz flat düzeltmelerde,düzeltmenin sona erdiği görülür.Burada
bakacağınız şey ilk dalganın ve ikinci yani bizim örneğimizdeki Int.(a) ve (b)
nin yapısıdır.Bizim örneğimizde itkisel
yani 5 dalga.Ama 3 dalga olsaydı ve de
(b) dalgası (a) dalgasının % 75 inden fazlasını hatta % 100 ünü geri
alsaydı,o zaman (c) dalgasının Güdük kalabileceğini düşünebilecektik.
Şimdi (c) dalgasının (a) dalgası kadar olma durumunu
hesaplayalım:
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi hesaplıyoruz.
Normal hedef : (b) dalgası bitim yerinden (a) dalgası kadar
çıkarıyoruz.
Normal hedef: 3.0595-0.274=2.7855
Buradan oluşan tepkiler daha güçlüdür.Önemli olan (c)
dalgasının alt yapısıdır.Alt dalgaları net olarak sayabiliyorsak ve tamamlanmış
gibi bir ihtimal varsa,ayrıca kullandığınız destekleyici indikatör size fikir
veriyorsa,tamam diyebilirsiniz.Yine bizim örneğimize dönelim.Bu hedefe 10 birim
kalmış olmasına rağmen,sayımımızda iç içe 3 ler görüyoruz.Yani tüm bu dalgalar
10 birim içinde tamamlanmalı.Bu durum bize biraz şüpheli görünmeli.
Ya bu hareket 2.7855 te bitmeyecek,yada (c) dalgası iç
sayımında hata yapıyoruz.Ben sık sık bir puandan bahsederim.İşte bu tür
durumlar sayımın eksi puan almasına neden olur.Hemen alternatif bir sayım
oluşturmalısınız.Bizim sayımımızda (c) dalgası alt.olark belki ED bir yapı söz
konusu olabilir.ED yapılar çok fazla derinleşmezler,yanal atılımlı olarak
gelişirler.Bunun nedeni 2 ve özellikle 4 cü dagaların geri alışları daha yüksek
oranda olur.
Şimdi benim uzatmalı hedef dediğim olaya gelelim.
Bu durum (c) dalgasının (a) nın 1.62 katına gittiği
durumdur.
1.62x(a)=0.274x1.62=0.44388 yaklaşık 0.444
(c)=3.0595-0.444=2.6155
Az önce biraz süpheli bulduğumuz sayımımıza en uygun hedef
bu gibi görünüyor.
Şimdi Zaman Hesabımıza geçelim.
Zaman hedefi hesaplamalrda bir tanesi hariç ayni Fibonacci
oranlarını kullanıyoruz.
Sadece 1.236 yerine 1.27 daha fazla kabul görmüştür.
Intermediate (a) dalgası 32 iş günü sürmüştü.
(c) dalgasının başladığı tarih olan 20 Ocak 2016 dan bu
yana(11 Mart 2016 kapanışı itibariyle) 37 iş günü geçti.yani şu anda (a) = (c)
iş gününü aştık.zaten zaman olarak (a) (c) eşitliği pek görülmez.Sadece daralan
üçgen kalıplarda hem fiat olark hemde zaman olarak üstünlüğü (a) dalgalarına
kaptırırlar.Zaman eşitliği, daha çok olağan itkisel yapılarda 1 ve 5 ci
dalgalar arasında olur.
Tekrar hesabımıza dönelim
(c) Zamanı; (a) iş günüx1.27=32x1.27= 41 gün.37 si geçti 3
gün kaldı.Olasımı? Bence değil.
Nedenini de açıklayayım.3 günde ne saydığımız kalıp nede
alternatif olarak düşündüğümüz ED kalıp tamamlanamaz.Bu ihtimali eledik.
1.5x32=48 gün. Yani 11 gün kalmış.Bir ihtimal ED kalıp
tamamlanabilir.Ama bizim sayım zor.
1.62x32=52 gün 15 iş günü.Bu süre her iki ihtimal içinde
daha uygun görünüyor.
O zaman 1-2 günlük tolrenasımızı da vererek Intermediate (c)
dalgası için, 25 mart-1 Nisan en uygun zaman
dilimi olarak görünüyor diyebiliriz.
Buraya kadar yaptıklarımız sadece Intermediate seviye (c)
dalgası içindi.
Ayni hesaplamalar,Minor,Minute ve Minuette için yapılmalı.
İşin özü ayni,değişen sadece dalgalar.Her üçündede 3.cü
dalga hedefleri hesaplanacak.Elle yapmaya katlığınızda zaman alan bir şey ama
oluşmuş bir sisteminiz varsa 5 dakikalık iş.
Tüm bu hesaplamalar sonucunda belli bölgelerde öbeklenmeler
göreceksiniz. İşte oralar,kalıbın tamamlanabileceği yada ciddi tepkilerin
oluşabileceği bölgelerdir.
Aşağıdaki grafikte Fibonacci Projection ile çizdirilimiş
hedef bölgeleri görünüyor.
Yeşil Int.
Kahve Minor
Mavi Minute
Kırmızı Minuette içindir.
Yukarıda anlattıklarımın özünde EDP vardır,ama kişisel
görüşlerim de eklenmiştir.Yüzde yüz EDP budur gibi bir iddiam yok.
Yazım ve imla hataları için affedin.Mutlaka bir şeyleri
gözden kaçırmışımdır.